证券之星消息，3月12日，华夏恒利定开债最新单位净值为1.0834元，累计净值为1.305元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.72%，近3个月下跌0.28%，近6个月上涨0.92%，近1年上涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华夏恒利定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.23%，现金占净值比0.11%。

持有消费电子概念主题股票的博时5G50ETF(159811)早盘上涨1.44%，最新价报0.988元。截至上个交易日(8月15日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）上涨0.97%，近一个月净值下跌11.09%。该基金自(20200327)成立以来净值增长率为-2.49%，管理人为博时基金管理有限公司，基金经理为尹浩。

持有消费电子概念主题股票的华夏中证物联网主题ETF(516260)早盘下跌0.15%，最新价报0.663元。截至上个交易日(8月15日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）下跌0.17%，近一个月净值下跌9.18%。该基金自(20210722)成立以来净值增长率为-33.74%，管理人为华夏基金管理有限公司，基金经理为李俊。

该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.02%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)低息炒股配资平台，不构成投资建议。